Comptable Trésorerie

Description de la mission

Principalement en charge de la comptabilité de la trésorerie des 80 comptes bancaires et 98 caisses ouverts à l’étranger couvrant 30 devises dans plus de 40 pays

Saisir manuellement des données, gestion des devises: comptabiliser les dépenses liées à ces comptes et les décaissements ;
Réconcilier mensuellement les états de trésorerie terrain (caisse et banque) avec Sage X3;
Réaliser les rapprochements bancaires et le contrôle de caisse;
Coordonner la rédaction des mandats de gestion de trésorerie et suivre leur mise à jour;
Participer aux travaux d'inventaires et aux opérations de clôture;
Suivre l'évolution de la cartographie en répertoriant l'ensemble des comptes banque ou caisse en France et à l'étranger et leurs mandataires;

Description du projet ou contexte

La Direction des Affaires Financières emploie une équipe de 40 personnes sous le rattachement de la Direction Générale. La DAF est composée de 4 pôles et une Cellule Trésorerie.

Sous la responsabilité du responsable de la Cellule Trésorerie composée de 8 personnes aujourd’hui, un poste en création pour rejoindre l’équipe trésorerie composée de 2 gestionnaires de flux et de 3 comptables trésoriers en charge des comptes France et étranger ainsi que de la formation des équipes financières à l’étranger.

En moyenne 1 400 transactions sont réalisées par mois, les virements internationaux ont couvert 57 devises étrangères en 2022. Une croissance d’activité supérieure à 20% en 2023.

Profil souhaité

Compétences cœur du métier
Connaître la comptabilité
Veille, analyse et gestion documentaire
Gérer le processus de classement et d'archivage.
Maitriser des logiciels spécifiques à son domaine technique et le pack office.

Compétences transverses

Ecouter activement, exprimer et formaliser clairement un point de vue, partager l’information.
Expliquer de façon claire et grâce à des arguments prédéfinis ou préparés à l’avance un point de vue.
Rigueur et organisation.
Travailler de façon autonome sur la base d’indications et d’instructions données.
Adapter son comportement et son attitude en fonction de l’interlocuteur pour maximiser la qualité des échanges.
Travail en équipe.

Formation
BTS Comptabilité
Expérience de 3 ans minimum sur un poste équivalent

Date limite de candidature: 07/07/2023.